O que será feito?
Passo a passo de como gerar um relatório de Contas a Pagar
Onde será feito?
Retaguarda > Módulo Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar
Por quem será feito?
- Cliente
Como será feito?
Passo 1 – Acessar a retaguarda pelo link https://acesso.memocashweb.com/ e selecionar o módulo “Relatórios”.
Passo 2 – No menu, selecionar a opção “Financeiro” e depois “Contas a Pagar”.
Passo 3 – Abrirá a tela com os filtros do relatório:
O relatório de contas a pagar apresenta os registros da previsão de débito final.
- ORIENTAÇÃO – (RETRATO ou PAISAGEM) É referente ao posicionamento da filha para a mostra do relatório para impressão ou xls.
- TIPO – (PDF ou XLS – Excel) Seleciona o formato do arquivo de relatório a ser formado.
- FILTRAR POR – (COMPETÊNCIA, EMISSÃO, VENCIMENTO, LANÇAMENTO e PAGAMENTO) Filtro para organizar a apresentação do relatório.
- STATUS – (A VENCER, VENCIDAS, PAGAS e CANCELADAS) Organiza o relatório para mostrar tipos de pagamentos realizados ou não.
- IDENTIFICADOR – Código de identificação do pagamento a fazer ou feito.
- NÚMERO – Número da conta a ser paga.
- FUNCIONÁRIOS – (TODOS ou SELEÇÃO INDIVIDUAL) Restringe o relatório à um funcionário específico ou a uma seleção completa.
- FORNECEDORES – (TODOS ou SELEÇÃO INDIVIDUAL) Organiza a distribuição de contas através dos fornecedores ou os agrupa por completo.
- TIPO DE CONTA – (DESPESAS, COMPRA ou COMIDA) Organização quanto a despesa.
- GRUPO e SUBGRUPO – Organização quanto ao setor de direcionamento do dinheiro.
- CONTA – Especificidade da despesa.
- CENTRO DE CUSTO – Local selecionado de onde irá sair o dinheiro.
- *ORIGEM DO PAGAMENTO – (TODOS, CAIXA CENTRAL OU BANCOS) Filtra de onde será retirado o pagamento.
- *BANCOS – Filtra o/os bancos de utilizados para o pagamento da conta.
- PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL – Parâmetros estabelecidos para determinar a data busca das informações no relatório.
- ORDENAÇÃO – (ID DESCENDENTE, ID ASCENDENTE, VENCIMENTO DESCENDENTE, VENCIMENTO ASCENDENTE) Determina a ordem de apresentação das linhas do relatório.
- COLUNAS DO RELATÓRIO – As colunas do relatório estabelecem quais colunas que aparecerão no preenchimento da tabela completa.
Passo 4 – A confirmação desses filtros origina um relatório de contas com detalhamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
- *Informação Atualizada (Filtros de Origem de Pagamento e Bancos na data de 10/01/2023)
Data: 25/08/2022
