O que será feito?
Passo a passo de como gerar o Relatório de Caixa Central
Onde será feito?
Retaguarda > Módulo Relatórios > Financeiro > Caixa Central
Por quem será feito?
- Cliente
Como será feito?
Passo 1 – Acessar a retaguarda através do site https://acesso.memocashweb.com/ e logar com suas informações de ID, Usuário e Senha.
Selecionar o módulo “Relatórios”:
Passo 2 – No menu, selecione a opção “Financeiro” e logo depois a opção “Caixa Central”.
Passo 3 – Serão exibidos os seguintes filtros:
O relatório de caixa central indica de forma manual ou pré-definida os valores centrais do caixa da empresa com as movimentações de Entrada, Saída, Entradas Canceladas e Saídas Canceladas.
- ORIENTAÇÃO – (RETRATO ou PAISAGEM) É referente ao posicionamento da fila para a mostra do relatório para impressão ou xls.
- TIPO – (PDF ou XLS – Excel) Seleciona o formato do arquivo de relatório a ser formado.
- ORDENAÇÂO – (PRIMEIRA OU ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO) Organiza pela movimentação mais antiga até a mais recente e vice versa.
- PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL – Parâmetros estabelecidos para determinar a data busca das informações no relatório.
- COLUNAS DO RELATÓRIO – As colunas do relatório estabelecem quais colunas que aparecerão no preenchimento da tabela completa.
Passo 4 – Após a confirmação dos filtros, é gerado um relatório que contem 4 colunas descritivas: Data, Descrição, Valor e Saldo.
O relatório de Caixa Central exibe o cabeçalho com informações de Total de Entrada, Total de Saídas, Total Entradas e Saídas Canceladas e o Saldo Final.
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Data: 18/01/2023
